Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2016 až 2020 (dále také „PZ“ nebo „PZ 2020“) s účinností od 1. 1. 2016 navazuje na podnikatelský záměr platný do konce roku 2015. Podnikatelský záměr byl připraven a bude realizován dle tohoto schématu:

Podnikatelský záměr SVS a.s. (dále také jen „SVS“ nebo „společnost“) je základním koncepčním a strategickým plánovacím nástrojem společnosti, který je sestavován na pětileté období a vytváří rámec pro taktické a operativní řízení společnosti. Z hlediska systému řízení SVS je podnikatelský záměr dlouhodobým strategickým rámcovým plánem. Podnikatelský záměr je dokument popisující rozvoj SVS v klíčových oblastech. Jeho součástí jsou strategické cíle, cílové hodnoty klíčových ukazatelů, popis strategie k dosažení cílů, finanční plán a vyhodnocení rizik a příležitostí.

Podnikatelský záměr vychází z nejaktuálnějších znalostí a předpokladů a obsahuje cíle a cestu k jejich naplnění. Realizace podnikatelského záměru je podrobně plánována ve střednědobém (taktickém) a v ročním (operativním) horizontu. Realizace podnikatelského záměru je vyhodnocována s roční periodicitou s cílem přijmout opatření k jeho naplnění.

Analýzou vnějšího a vnitřního prostředí byly identifikovány tyto základní oblasti vytvářející rámec pro koncepci podnikatelské činnosti SVS v letech 2016 - 2020:

Legislativa EU a ČR, navazující národní a krajské koncepce

Stejně jako v období let 2011 – 2015 je činnost v oblasti pitné a odpadní vody vymezena předpisy EU (zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice Rady 98/83/ES o jakosti vody určené k lidské spotřebě, směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod), promítnutými do českého právního řádu soustavou dílčích předpisů (zejména vodní zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod).

Obecně závazné předpisy stanoví pro činnost SVS a SčVK podmínky mj. v těchto základních oblastech:

  • kvalita pitné vody
  • čištění a vypouštění odpadních vod
  • obnova vodovodů a kanalizací
  • ceny pro vodné a stočné

Požadavky akcionářů společnosti

Podmínky vycházející z požadavků akcionářů SVS (458 měst a obcí), kteří zároveň reprezentují zájmy konečných zákazníků (odběratelů služeb), byly diskutovány v celém průběhu přípravy PZ, a to prostřednictvím orgánů společnosti (valná hromada, dozorčí rada, představenstvo) a s využitím neformálních setkání (aktivy akcionářů). Rámcové podmínky byly definovány prostřednictvím obecných požadavků na směřování a principy činnosti SVS (mise, vize, základní hodnoty a principy činnosti). Konkrétní požadavky (strategické cíle, ukazatele, strategie) z požadavků akcionářů vycházejí a zohledňují rovněž další, zejména legislativní podmínky.

Cíle do roku 2020

Na základě schválené mise a vize, při respektování základních principů a základních hodnot SVS a na základě vyhodnocení vnějšího a vnitřního prostředí byly navrženy strategické cíle pro období nového podnikatelského záměru, včetně ukazatelů a referenčních hodnot pro hodnocení jejich plnění. Pro podnikatelský záměr společnosti do r. 2020 byly stanoveny tyto strategické cíle:

Cíl 1: Plnění legislativních podmínek pro pitnou vodu a odpadní vodu

Popis cíle: Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění kvalitativních a kvantitativních požadavků na dodávku pitné vody dle platné legislativy. Realizací provozních a investičních opatření zajistit plnění požadavků na vypouštění odpadních vod dle platné legislativy.

  • ukazatel 1.1: Nevyhovující zdroje pitné vody (EO)
  • ukazatel 1.2: Úpravny vod (l/s)
  • ukazatel 1.3: Dostavba kanalizací – odstranění výustí (EO)
  • ukazatel 1.4: Čistírny odpadních vod (EO, počet)

Cíl 2: Zajištění obnovy majetku

Popis cíle: Zajistit naplňování schváleného plánu financování obnovy.

  • ukazatel 2.1: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu vodovodů celkem (%)
  • ukazatel 2.2: Plnění platného PFO – objem prostředků na obnovu kanalizací celkem (%)

Cíl 3: Optimální vývoj ceny pro vodné a stočné a zdrojů na realizaci potřeb

Popis cíle: Zajistit optimální vývoj parametrů ceny pro vodné a stočné s ohledem na reálnou potřebu vlastních finančních zdrojů a na realizaci stěžejních úkolů společnosti, při respektování sociální únosnosti výše tarifu pro vodné a stočné.

Strategický cíl 3 je řídícím cílem podnikatelského záměru.

  • ukazatel 3.1: Sociální únosnost ceny pro vodné a stočné (%)
  • ukazatel 3.2: Výše nájemného za pronájem VH majetku (minimální nájemné, %)
  • ukazatel 3.3: Výše nájemného za pronájem VH majetku a objem prostředků na opravy tohoto majetku (%)
  • ukazatel 3.4: Míra zadlužení (%)
  • ukazatel 3.5: Tvorba Fondu 2021 (mil. Kč)

Cíl 4: Zajištění kvalitní péče o infrastrukturní majetek a služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod

Popis cíle: Zajistit zlepšení péče o infrastrukturní majetek SVS ze strany provozovatele. Provádět kontrolu služeb poskytovaných provozovatelem konečným odběratelům dle provozní smlouvy a v případě potřeby zajistit realizaci nápravných opatření. Pokračovat v přiměřeném rozvoji infrastruktury s využitím příspěvků SVS obcím a dalším investorům.

  • ukazatel 4.1: Zajištění specifického hmotného a nehmotného majetku (počet)
  • ukazatel 4.2: Majetkové vypořádání se SčVK - nemovitý a související infrastrukturní majetek (počet)
  • ukazatel 4.3: Aktualizace systému výkonových ukazatelů (schválený návrh)
  • ukazatel 4.4: Objem spolufinancování a odkupů (%)

Cíl 5: Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020

Popis cíle: Připravit kvalifikované podklady pro rozhodnutí o optimálním zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020 a toto rozhodnutí realizovat tak, aby nové provozní podmínky byly zavedeny plynule bez problémů pro SVS, její akcionáře i konečné spotřebitele.

  • ukazatel 5.1: Organizační zajištění kvalitních a cenově dostupných služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a péče o vodárenskou infrastrukturu  SVS po roce 2020